一、連鎖便利店資金運(yùn)用依據(jù)
營(yíng)業(yè)方案、開店方案、采購(gòu)方案、研究發(fā)展方案、人力資源以及其他方案中所需要的財(cái)務(wù)收支及時(shí)間表為財(cái)務(wù)資金運(yùn)用依據(jù)。
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二、連鎖便利店資金財(cái)務(wù)規(guī)劃范圍
投資計(jì)劃及下列項(xiàng)須運(yùn)用重大資源的有關(guān)方案，均需含有財(cái)務(wù)規(guī)劃部分，以確保資源運(yùn)用方向的正確性。
連鎖便利店其規(guī)劃范圍如下∶1.降低成本方案;2.增加營(yíng)業(yè)額擴(kuò)充方案;3.新商品發(fā)展方案;4.品質(zhì)改進(jìn)方案;5.銷售及配銷方案;6.部分設(shè)備更新方案;
7.研究發(fā)展方案;8.管理制度設(shè)立方案;9.其他適當(dāng)方案。
三、連鎖便利店資金提供協(xié)助及標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門應(yīng)與企劃部門合作，共同協(xié)助其他責(zé)任單位，編擬重大資源投入方案，并提供適當(dāng)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以有利于各責(zé)任單位及上級(jí)單位評(píng)審。
四、資金運(yùn)用評(píng)估技術(shù)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及企劃部門須依照前一條（資金提供協(xié)助及標(biāo)準(zhǔn)）提供編擬資源投入方案。
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同時(shí)，選擇下列適用連鎖便利店評(píng)估技術(shù)方法∶
1.現(xiàn)金報(bào)酬率法;2.回本期間法;3.投資報(bào)酬率法;4.風(fēng)險(xiǎn)分析模擬法;5.其他適當(dāng)方法。
五、連鎖便利店資金運(yùn)用審查要點(diǎn)
重大資源投入方案的審查應(yīng)注意下列幾項(xiàng)要點(diǎn)∶
1.與事業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及策略一致;2.評(píng)估技術(shù)應(yīng)視投入方案性質(zhì)而異;
3.評(píng)估基準(zhǔn)及優(yōu)先順序的排列;4.資金成本的高低;
5.收入與成本計(jì)算的準(zhǔn)確性，即經(jīng)濟(jì)可行性;
6.資金來(lái)源的可靠性，即財(cái)務(wù)的可行性;
7.其他相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
六、連鎖便利店一般資金運(yùn)用方案內(nèi)容
事業(yè)之財(cái)會(huì)部門，須就下列一般財(cái)務(wù)工作，選取合適的項(xiàng)目，規(guī)劃其內(nèi)容、步驟、時(shí)間、人力及經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
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連鎖便利店具體項(xiàng)目如下∶
1.普通會(huì)計(jì)及成本會(huì)計(jì);2.內(nèi)部審核及外部查帳;3.預(yù)算;4.投資及重大資源投入方案的協(xié)助;5.現(xiàn)金管理、信用、收款、索賠及理賠;6.連鎖便利店與金融界關(guān)系;7.股息發(fā)放及盈余繳庫(kù);8.保險(xiǎn)及養(yǎng)老金管理;9.薪資支付
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